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发布日期：2026-04-18 09:51 点击次数：78

证券代码：002966 证券简称：苏州银行公告编号：2025-030 转债代码：127032 转债简称：苏行转债苏州银行股份有限公司对于“苏行转债”赎回推论的第十九次教导性公告本行及董事会举座成员保证信息线路内容的真确、准确和齐全，莫得无理记录、误导性述说或关键遗漏。荒谬教导：扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券来去所摘牌。投资者合手有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。的市集价钱存在较大互异，特提醒合手有东说念主淡雅在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临亏本，敬请投资者淡雅投资风险。一、赎回情况概括（一）触发赎回情形自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 21 日，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票价钱已有 15 个往明天的收盘价不低于“苏行转债”当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%，即 8.05 元/股），把柄《苏州银行股份有限公司公开导行 A 股可调度公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的联系商定，已触发“苏行转债”的有条件赎回要求。2025 年 1 月 21 日，本行第五届董事会第二十次会议审议通过了《对于提前赎回“苏行转债”的议案》，决定运用本行可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“苏行转债”一王人赎回。（二）有条件赎回要求把柄《召募诠释书》，“苏行转债”有条件赎回要求的联系商定如下：在本次刊行可转债的转股期内，若是本行 A 股股票联结三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往明天内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱调养的情形，则在调养日前的往明天按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，在调养日及之后的往明天按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一王人未转股的可转债。二、赎回推论安排（一）赎回价钱过火细目依据把柄《召募诠释书》中“苏行转债”有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为 101.35 元/张（含息税）。具体计较表情如下：当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债以前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 12 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 3 月 7 日）止的实际日期天数 329（算头不算尾）。当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×329/365≈1.35 元/张；赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.35=101.35 元/张；扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本行不合合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象形状赎回登记日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的举座“苏行转债”合手有东说念主。（三）赎回设施实时刻安排转债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。日（2025 年 3 月 6 日）收市后在中登公司登记在册的“苏行转债”。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。债”赎回款将通过可转债托管券商告成划入“苏行转债”合手有东说念主的资金账户。媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。（四）其他事宜征询部门：苏州银行董事会办公室征询电话：0512-69868509 三、本行实际适度东说念主、控股激动、合手股 5%以上激动及本行董事、监事、高级措置东说念主员在赎回条件得志前六个月内来去“苏行转债”的情况本行无实际适度东说念主、控股激动。经核查，本行合手股 5%以上激动苏州海外发展集团有限公司在赎回条件得志前六个月内（即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1 月 21 日）来去“苏行转债”的情况如下表列示：期初合手罕有时间筹画买入数时间筹画卖出数期末合手罕有公司称呼量（张）量（张）量（张）量（张）苏州海外发展集团有限公司除上述情况外，本行不存在其他合手股 5%以上激动及本行董事、监事、高等措置东说念主员在赎回条件得志前六个月内来去“苏行转债”的情况。四、其他需诠释的事项（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的诠释定， “苏行转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税），实际派发赎回金额为东说念主民币 101.08 元（税后）。上述所得税将结伙由各兑付机构老成代扣代缴并告成向各兑付机构方位地的税务部门缴付。定，对于合手有“苏行转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.35 元（含税）。业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对合手有“苏行转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债实际派发赎回金额为东说念主民币 101.35 元。上述暂免征收企业所得税的范畴不包括境外机构在境内建造的机构、时局赢得的与该机构、时局有实际磋商的债券利息。（二）对于办理可转债转股事宜的诠释进行转股讲演。具体转股操作提出可转债合手有东说念主在讲演前征询开户证券公司。小单元为 1 股；团结往明天内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可转债合手有东说念主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的磋商章程，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个往明天内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。讲演后次一往明天上市畅达，并享有与原股份同等的职权。五、风险教导把柄安排，形状 2025 年 3 月 6 日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“苏行转债”将在深交所摘牌。投资者合手有的“苏行转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。本次“苏行转债”赎回价钱可能与其罢手来去和罢手转股前的市集价钱存在较大互异，特提醒合手有东说念主淡雅在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损失，敬请投资者淡雅投资风险。六、备查文献的核查见解；债券的法律见解书。特此公告。苏州银行股份有限公司董事会